Deze functie is beschikbaar in de premium abonnementen PRO en GROWTH voor gebruikers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Finland en Zweden.
Met de betalingsmatchingfunctie kun je je bank met Zervant verbinden om inkomende betalingen te matchen met je openstaande facturen en ze als betaald te markeren. Wij gebruiken Enable Banking voor deze functie.
Verbind je bankrekening met Zervant
1. Ga naar "Bankkoppeling" in het menu en klik op "Koppelen" aan de rechterkant
2. Selecteer je bank uit het drop-down menu en kies tussen een zakelijke of persoonlijke rekening. Klik op "koppelen" om je account te verbinden.
3. Je wordt doorverwezen naar de pagina van je bank om je te authenticeren.
Vertaling
"Authenticatie wordt geïnitieerd door Zervant. Nadat de authenticatie is voltooid, zal de lijst van je rekeningen, rekeningsaldo's en transacties worden gedeeld met de authenticatie-initiator. Door op de knop "Doorgaan met verifiëren" te klikken, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Tilisy Business API-dienst. Klik op "Annuleren" als je je accountgegevens niet wilt delen."
4. Zodra je jezelf hebt geïdentificeerd, kun je de bankrekeningen selecteren die je aan Zervant wilt koppelen. Je kunt later ook bankrekeningen toevoegen of verwijderen.
Let op: je kunt enkel persoonlijke of zakelijke accounts koppelen, niet beide.
5. Je wordt teruggestuurd naar Zervant en kan de betalingen van de geselecteerde rekening van de laatste 90 dagen zien. Om de 90 dagen zal ons systeem je vragen opnieuw verbinding te maken om de toestemming voor de verbinding te bevestigen (voor sommige banken kan dit vaker zijn).
Hoe banktransacties met facturen matchen
Zodra je de bankverbinding hebt ingeschakeld en de banktransacties ziet, selecteer je de transactie die je aan een factuur wilt koppelen. Het systeem stelt automatisch facturen voor met een overeenstemmend betalingskenmerk. Je kunt de factuur ook zoeken aan de hand van de factuurdatum of het factuurbedrag. Zodra je "Matchen" selecteert, wordt de factuur gemarkeerd als betaald.
Je kunt de koppeling van de factuur ongedaan maken door de transactie te selecteren en te klikken op de plaats waar "Match opheffen" staat. Het ontkoppelen van de factuur markeert de factuur niet als onbetaald, dus vergeet niet om de factuur handmatig als onbetaald te markeren indien nodig.
Hoe verwijder ik de bankverbinding
Als je de verbinding met je bank wilt verwijderen, kies dan "Koppeling met de bank opheffen" op het tabblad Bankkoppeling.
