ATTENTION ! Cette fonction est temporairement indisponible dû à sa reconstruction. Cette version n'est plus compatible avec les récentes améliorations apportées sur notre plateforme. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Vous pouvez importer vos relevés bancaires dans Zervant pour faire correspondre les montants reçus à votre compte bancaire avec les factures que vous avez envoyées avec notre logiciel. Cette importation marque les factures automatiquement comme encaissées.
1. Vous devez exporter votre relevé bancaire à partir de votre compte bancaire en ligne dans un format de fichier CSV. Vous pouvez convertir un fichier Excel ou un fichier TXT compatible en Excel dans un fichier CSV. Ouvrez le fichier correspondant à votre banque en ligne et choisissez CSV à partir des options de format de fichier en "Enregistrer sous". Vous pouvez également modifier l'extension du nom de fichier en ".csv". S'il s'agit d'un fichier Excel, le nom de fichier doit être changé de ".xls" ou ".xlsx" en ".csv" et pour un fichier txt de ".txt" à ".csv".
2. Après que votre relevé bancaire est prêt et dans le format de fichier approprié, allez à l'onglet Factures/Devis dans votre compte Zervant. Cliquez sur Importer relevé bancaire, affichant sur le côté droit.
3. Cliquez sur le bouton vert Importer relevé de compte (csv).
4. Cliquez sur Ignorer première ligne en haut à gauche si la première ligne de votre fichier est le nom de vos colonnes (par exemple numéro de référence, date de paiement, montant total payé, etc.). Au lieu de cela, choisissez le nom approprié pour les colonnes dans le menu déroulant.
Les champs Référence de paiement et Total sont les plus importants, car ils sont les données que Zervant essaie de faire correspondre à l'information des factures présentes dans le système. (Le champ Référence de paiement doit bien sûr correspondre au numéro de référence que la facture correspondante a sur le système.)
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer en bas à gauche.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer en bas à gauche.
5. Zervant trouve les factures que vous avez dans le système qui correspondent à celles de votre relevé bancaire. Vous pouvez donc cocher la case en haut à droite pour marquer les factures correspondantes comme payées.
6. Cliquez sur le bouton vert Importer des données en bas à droite. Zervant reconnaît maintenant ces factures comme payées.