Utiliser le rapprochement bancaire

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Grâce à la fonction de rapprochement bancaire, vous pouvez connecter un ou plusieurs comptes bancaires à Zervant afin de lier des transactions à vos factures ouvertes. Nous utilisons la solution d'Enable Banking pour vous offrir cette fonction. 

 

Comment activer la connexion bancaire sur Zervant

1. Rendez-vous sur l'onglet Rapprochement, puis cliquez sur Connecter

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2. Sélectionnez votre banque dans la liste 

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3. Vous serez redirigé.e sur la page d'authentification de la banque sélectionnéeScreenshot_2021-03-31_at_16.51.33.png

4. Une fois connecté.e, sélectionnez le ou les comptes que vous souhaitez connecter à Zervant. Vous pouvez en ajouter ou en retirer plus tard.
Notez que vous ne pouvez connecter soit que des comptes professionnels, soit que des comptes personnels, pas les deux. 

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5.Vous serez redirigé.e vers Zervant, et vous verrez les transactions depuis le.s compte.s en banque sélectionné.s. Vous pouvez voir les transactions pendant 90 jours. Le système vous demandera de reconnecter votre banque à l'issu de ces 90 jours afin de renouveler l'autorisation. Pour certaines banques, ceci peut être plus fréquent. 

 

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Comment associer des transactions à des factures

Une fois la connexion activée, et une fois que vous voyez la liste des transactions, sélectionnez la transaction que vous souhaitez associer à une facture. Le système suggère des factures automatiquement avec une référence de paiement. Vous pouvez également chercher par date de facturation ou montant de la facture. Une fois que vous cliquez sur "Associer", la facture est marquée comme payée. 

 

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Vous pouvez dissocier une facture en cliquant sur Dissocier. Dissocier une facture ne changera pas son statut de paiement vers Non payée, souvenez vous donc de le faire au besoin. 

 

Comment désactiver la connexion bancaire

Si vous désirez retirer la connexion, cliquez simplement sur "Déconnecter votre banque" sous l'onglet Rapprochement.  

 

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