Voici comment gérer les débiteurs et les créanciers lors du passage à Ageras Comptabilité

Si vous avez utilisé un autre système financier avant de passer à Ageras Comptabilité, il est probable que vous ayez plusieurs postes en suspens, tels que des clients qui doivent de l'argent à votre entreprise (débiteurs), ou à l'inverse que votre entreprise doit de l'argent à des fournisseurs (créanciers). Cet article de support explique comment gérer vos créances et vos dettes lorsque vous commencez avec Ageras Comptabilité.

Lorsque vous transférez des comptes vers Ageras Comptabilité, vous créez ce que l'on appelle un solde d'ouverture, qui est établi sur la base d'un bilan réconcilié, c'est-à-dire que tous les postes à la date de clôture sont réconciliés – les comptes typiques qui doivent être réconciliés par la banque, le trésor, les débiteurs et les créanciers. Le solde d'ouverture est créé via :

  • Paramètres
  • Appuyez sur Comptabilité
  • Corriger le solde d'ouverture

Avant de créer le solde d'ouverture, vous devez le corriger pour les débiteurs et les créanciers. Cela se fait en ajustant le solde de la catégorie de revenus et de dépenses la plus importante avec le montant exact indiqué dans le bilan.

REMARQUE : Si le solde des débiteurs et des créanciers est de 0, vous n'avez pas besoin de corriger.

Gestion des débiteurs

La première chose dont vous avez besoin est une liste de débiteurs. Elle vous indique quels débiteurs doivent de l'argent à votre entreprise à une date donnée. Pour suivre vos débiteurs, une facture de vente est créée pour chaque débiteur. Commencez par créer un produit via :

  • Ventes
  • Produits
  • Créer un produit

Domaine d'attention :

  • Donnez au produit un nom facultatif (le nom doit indiquer que le produit peut être utilisé pour corriger les débiteurs)
  • Sélectionnez 1110 – Ventes sous la catégorie de revenus
  • Sélectionnez Exonéré de TVA sous TVA

Ensuite, une facture est créée pour chaque débiteur. Tout d'abord, la numérotation des factures doit être définie pour une saisie manuelle via :

  • Paramètres
  • Facture
  • Sélectionnez Continu sous Numérotation des factures
  • Enregistrez

Ensuite, créez une facture, comme illustré ci-dessous :

Domaine d'attention :

  • Créez un client
  • Sélectionnez le produit
  • Entrez une description appropriée (dans ce cas "Débiteurs au 30-06-2021")
  • Entrez D1 sous Numéro de facture (indique qu'il s'agit du débiteur n° 1)
  • Entrez la date de clôture sous Date (dans ce cas 30-06-2021)
  • Entrez le montant sous Prix unitaire (dans ce cas €200)
  • Terminez avec Approver

Vous avez maintenant créé un solde débiteur pour le client Hans Jensen et votre compte de ventes et de créances a été mis à jour pour ce client.

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