Comment établir le solde d'ouverture dans Ageras Comptabilité

Si vous aviez un compte avant de commencer à utiliser Ageras Comptabilité, vous pouvez saisir ou importer votre solde d'ouverture dans le registre de caisse d'Ageras Comptabilité, afin que votre compte bancaire, etc., soit à jour.

Le solde d'ouverture peut être saisi à tout moment pendant la période comptable. Il n'est donc pas nécessaire que le solde d'ouverture soit la première écriture dans vos comptes, donc si vous attendez des chiffres pour votre solde d'ouverture de la part de votre comptable, etc., vous pouvez facilement commencer à créer des factures et des factures d'achat.

Le solde d'ouverture dans Ageras Comptabilité est établi sur la base d'un extrait du bilan de votre programme comptable précédent, donc si vous devez transférer vos comptes vers Ageras Comptabilité à partir d'un autre programme comptable, vous devez utiliser un extrait du bilan.

Dans cet article, nous vous montrerons comment gérer le solde d'ouverture dans le journal de caisse d'Ageras Comptabilité, à la fois pour les entreprises individuelles et les sociétés par actions (ApS). Si c'est la première fois que vous travaillez dans le registre de caisse, nous vous recommandons de lire d'abord notre article sur l'utilisation du registre de caisse.

 

Avant de commencer

Lorsque vous devez créer votre solde d'ouverture, vous devez mapper votre ancien plan comptable sur celui d'Ageras Comptabilité. Cela signifie que vous devez regarder l'extrait de votre bilan et le comparer avec les comptes correspondants dans Ageras Comptabilité.

Par exemple, si vous avez un compte de ventes avec le numéro de compte 1300, vous regardez le plan comptable dans Ageras Comptabilité et trouvez un compte de ventes correspondant, qui dans Ageras Comptabilité est 1110. Vous savez maintenant que vous devez sélectionner le compte "1110 - ventes" dans le journal de caisse pour votre écriture concernant les ventes.

Avant de commencer à saisir votre solde d'ouverture dans le journal de caisse, il est important de vous assurer que vous disposez des comptes nécessaires dans le plan comptable afin de pouvoir les sélectionner dans le journal de caisse. Si vous découvrez que vous avez un ou plusieurs comptes qui ne correspondent pas au plan comptable d'Ageras Comptabilité, vous devez créer ces comptes dans le plan comptable.

 

Comment trouver le reçu dans Ageras Comptabilité

  • Cliquez sur Comptabilité
  • Cliquez sur Registre de caisse


Comment remplir le solde d'ouverture dans le journal de caisse en tant qu'entreprise individuelle

Lorsque vous devez remplir votre solde d'ouverture, il est important de :

  • Sélectionner le type de pièce du solde d'ouverture comme "F" annexe financière
  • Entrer le nom du compte de l'ancien programme comptable dans la description du compte
  • Le solde d'ouverture est réalisé comme une écriture à plusieurs jambes, donc le solde d'ouverture est combiné en une seule transaction avec le même numéro de document. Si vous êtes dans un champ dans le registre de caisse, vous pouvez appuyer sur Ctrl+L pour créer une nouvelle ligne.
  • La date reflète la date d'extraction. Donc, si vous avez fait un état pour votre entreprise le 31/12/2022, c'est la date que vous devez entrer dans le champ de la date pour le solde d'ouverture.
  • Vous choisissez le compte sur lequel il doit être posté dans Ageras Comptabilité. Si le compte n'apparaît pas, alors vous devez créer un compte pour cela.
  • Le champ TVA est réglé sur "TVA" - c'est-à-dire rien sélectionné
  • Le montant est entré soit au débit, soit au crédit. En principe, vous devez être conscient que si le montant apparaît avec un signe moins dans votre bilan, alors il doit être au crédit, si le montant est en plus, alors il doit être au débit
  • Un "compte contrepartie" ne sera pas sélectionné pour les écritures que vous déposez
    Lorsque vous avez rempli votre solde d'ouverture

Lorsque vous aurez rempli votre solde d'ouverture dans le journal de caisse, il sera prêt à être validé. Vous cochez la case à gauche du type de pièce jointe "F" pour marquer la transaction. Ensuite, appuyez sur « Approuver la sélection ».

Vous pourrez ensuite voir la transaction du solde d'ouverture sous Comptabilité -> Transactions.

 

Voici comment remplir le solde d'ouverture dans le journal de caisse pour une ApS

Lorsque votre entreprise est une société à responsabilité limitée, un bilan doit d'abord être saisi pour chaque exercice financier clos, qui est dans la plupart des cas le 31/12-xx. Cela est nécessaire car les ApS requièrent une base de comparaison. Il doit donc y avoir un compte des exercices financiers précédents dans votre programme comptable. Il est important que les chiffres que vous saisissez correspondent à l'exercice financier dernier, c'est-à-dire qu'ils soient conformes à ce que vous avez déclaré dans votre rapport annuel.

Bien sûr, il y a aussi des entreprises avec des exercices financiers décalés. Dans le cas d'un exercice financier décalé, vous devez utiliser un bilan qui couvre le dernier exercice financier pour lequel vous souhaitez transférer la comptabilité.

Par la suite, un solde d'ouverture pour l'exercice financier en cours doit être saisi. Pour cela, vous devez utiliser un bilan corrigé afin qu'il s'agisse du bilan et du compte de résultat pour l'exercice en cours, de sorte que le bilan de l'exercice achevé n'apparaisse pas et que vous n'entriez pas les chiffres de l'année achevée. Cela signifie que seules les écritures dans le bilan pour la période concernée sont nécessaires. Normalement, lorsque vous prenez un extrait d'un bilan de votre programme comptable, il aura une colonne avec "Période" et "Cumul annuel", dans ce cas vous utiliseriez la colonne "Période".

Si cela n'est pas possible, vous posterez alternativement pour l'exercice financier en cours (à partir du 01/01-xx, si vous avez un exercice financier standard).

 

Lorsque vous devez remplir votre solde d'ouverture, il est important de :

  • Sélectionner le type de pièce du solde d'ouverture comme "F" annexe financière.
  • Entrer le nom du compte de l'ancien programme comptable dans la description du compte.
  • Le solde d'ouverture est réalisé comme une écriture à plusieurs jambes, donc le solde d'ouverture est combiné en une seule transaction avec le même numéro de document. Si vous êtes dans un champ dans le registre de caisse, vous pouvez appuyer sur Ctrl+L pour créer une nouvelle ligne.
  • La date reflète la date d'extraction. Si vous avez fait un état pour votre entreprise le 31/12/2022, c'est la date que vous devez entrer dans le champ de la date pour le solde d'ouverture.
  • Vous choisissez le compte sur lequel il doit être posté dans Ageras Comptabilité. Si le compte n'apparaît pas, alors vous devez créer un compte pour cela.
  • Le champ TVA est réglé sur "TVA" - c'est-à-dire rien sélectionné.
  • Le montant est entré soit au débit, soit au crédit. En principe, vous devez être conscient que si le montant apparaît avec un signe moins dans votre bilan, alors il doit être au crédit, si le montant est en plus, alors il doit être au débit.
  • Un "compte contrepartie" ne sera pas sélectionné pour les écritures que vous déposez.
  • Lorsque vous avez rempli votre solde d'ouverture dans le journal de caisse, il est prêt à être approuvé. Vous cochez la case à gauche du type de pièce jointe "F", marquant ainsi la transaction. Ensuite, appuyez sur « Approuver la sélection ».

Vous pourrez ensuite voir la transaction pour le solde d'ouverture sous Comptabilité -> Transactions.

Votre solde d'ouverture est maintenant saisi dans Ageras Comptabilité.

Le solde doit toujours être équilibré
Rappelez-vous que vos comptes doivent toujours être équilibrés, et que le total des débits et des crédits doit s'additionner. Cela signifie que la règle suivante doit s'appliquer :

(Actifs + Dépenses) = (Passifs + Capitaux propres + Revenus)

Info bonus : Ce qui précède est également appelé l'"équation comptable" et est le principe principal de la "comptabilité en partie double", que Ageras Comptabilité utilise également, même si vous n'y êtes pas confronté quotidiennement.

 

Le solde doit toujours être équilibré

Rappelez-vous que vos comptes doivent toujours être équilibrés, et que le total des débits et des crédits doit s'additionner. Cela signifie que la règle suivante doit s'appliquer :

(Actifs + Dépenses) = (Passifs + Capitaux propres + Revenus)

Info bonus : Ce qui précède est également appelé l'"équation comptable" et est le principe principal de la "comptabilité en partie double", que Ageras Comptabilité utilise également, même si vous n'y êtes pas confronté quotidiennement.

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