Kontoauszug importieren und offene Rechnungen automatisch buchen

Bitte beachte! Die “Kontoauszug importieren”-Funktion ist aufgrund von Wartungsarbeiten derzeit nicht verfügbar! Wir arbeiten aktuell an einer Verbesserung und geben uns Mühe, diese in naher Zukunft fertigzustellen. Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen. In der Zwischenzeit kannst du deine Rechnungen manuell als bezahlt markieren. Vielen Dank für dein Verständnis.

Mit Zervant kannst du Kontoauszüge importieren, um Rechnungen automatisch abzugleichen und als bezahlt zu markieren. So übernimmt unser System die Buchung für dich und du hast mehr Zeit, dich aufs Wesentliche zu konzentrieren.

Wie funktioniert das Importieren von Kontoauszügen?

1. Exportiere zunächst deine Kontoauszüge im csv-Format von deinem Bankkonto. 

2. Sobald du deine Kontoauszüge im richtigen Format vorliegen hast, logge dich in Zervant ein und gehe in das Menü >Rechnungen. Klicke auf die drei grauen Striche und wähle >Kontoauszug importieren in der rechten Spalte des Bildschirms aus.
So kannst du Kontoauszüge importieren


3. Klicke nun auf das Feld >Kontobewegungen importieren (csv) und wähle die entsprechende Datei auf deinem Computer aus.
So importierst du Kontobewegungen

4. Wenn du die erste Spalte nicht berücksichtigen möchtest, dann markiere das Feld >Erste Zeile ignorieren. Dies könnte nützlich sein, wenn in der ersten Spalte keine Daten, sondern Überschriften, wie im unteren Beispiel, aufgeführt werden.
Die erste Zeile kann ignoriert werden


5. Klicke auf die Dropdown-Menüs, um den einzelnen Spalten korrekte Bezeichnungen hinzuzufügen. Die >Referenznummer und >Gesamt sind die wichtigsten Bezeichnungen, da Zervant diese Angaben mit den Rechnungen im System abgleicht.
Die Referenznummer auf dem Kontoauszug muss mit der Referenznummer der entsprechenden Rechnung übereinstimmen, ansonsten erkennt das System nicht, dass es sich um dieselben Rechnungen handelt. 
Sobald du die Spalten korrekt bezeichnet hast, kannst du auf >Senden klicken. Zervant vergleicht nun die Referenznummern der Rechnungen im System mit denen auf dem Kontoauszug. 

6. Setze ein Häkchen hinter die Rechnungen, die als bezahlt markiert werden sollen.
Markiere die Rechnungen die als bezahlt markiert werden sollen

7. Klicke auf >Importieren, um die Schritte abzuschließen und die ausgewählten Rechnungen als bezahlt zu markieren. Zervant wird anschließend die Zahlung automatisch in deiner Buchhaltung buchen.

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