Verbinde deine Bank mit Zervant zum Zahlungsabgleich

Diese Funktion ist in den Premium-Abos PRO und WACHSTUM verfügbar.

Mit der Funktion zum Zahlungsabgleich, kannst du deine Bank mit Zervant verbinden, um eingehende Zahlungen mit deinen ausstehenden Rechnungen abzugleichen und diese als bezahlt zu markieren. Wir nutzen Enable Banking für diese Funktion. 

Verbinde dein Bankkonto mit Zervant

1. Gehe im Menü auf Zahlungsabgleich und klicke rechts auf "Verbinden"

Zahlungsabgleich_connect.png

2. Wähle deine Bank aus dem Drop-down Menü aus und wähle zwischen Geschäfts- oder Privatkonto. Klicke auf "Verbinden", um dein Konto zu verbinden.

Bankkonto_verbinden.png

 

3. Du wirst zur Seite deiner Bank weitergeleitet, um dich zu authentifizieren.Screenshot_2021-03-31_at_16.51.33.png

Übersetzung

"Die Authentifizierung wird von Zervant initiiert. Nachdem die Authentifizierung abgeschlossen ist, wird die Liste deiner Zahlungskonten, Kontostände und Transaktionen mit dem Authentifizierungsinitiator geteilt. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Continue authentication" ("Authentifizierung fortsetzen") stimmst du den Bedingungen des Tilisy Business API-Dienstes zu. Klicke auf "Cancel" ("Abbrechen"), wenn du deine Kontodaten nicht weitergeben möchten."

 

4. Sobald du dich ausgewiesen hast, kannst du die Bankkonten auswählen, die du mit Zervant verbinden möchtest. Du kannst auch später noch Bankkonten hinzufügen oder löschen. 

Bitte beachte, dass du nur entweder Private oder Geschäftskonten verbinden kannst, nicht beides.

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5. Du wirst wieder zu Zervant zurück geleitet und kannst nun die eigehenden Zahlungen der letzten 90 Tage aus dem ausgewählten Konto sehen. Alle 90 Tage bittet unser System die Verbindung erneut herzustellen, um die Verbindungsberechtigung zu bestätigen. (Für einige Banken kann dies öfter der Fall sein)

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Zahlungen mit offenen Rechnungen abgleichen

Sobald du deine Bank mit Zervant verbunden hast und die Transaktionen in deinem Konto sehen kannst, wähle die Transaktion aus, die du gerne verbinden möchtest. Das Programm schlägt automatisch Rechnungen mit der passenden Zahlungsreferenz vor. Du kannst die passende Rechnung auch mit dem Rechnungsdatum oder der Rechnungssumme suchen. Sobald du auf "Paaren" klickst, wir die Rechnung als bezahlt markiert. 

 

Paaren.png

Du kannst die Verbindung auch wieder aufheben, indem du die Transaktion auswählst und auf das Feld "Gepaart" klickst. Wenn du die Verbindung aufhebst, wird die Rechnung aber nicht automatisch als unbezahlt markiert. Falls nötig, markiere die Rechnung als unbezahlt, indem du die Rechnung auswählst und auf das Feld "bezahlt" klickst, um den Rechnungsstatus zu ändern. 

Die Bankverbindung trennen

Wenn du die Verbindung zu deiner Bank trennen möchtest, wähle "Bankverbindung trennen" über den Menüpunkt "Zahlungsabgleich".

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